基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/04/19
持股分佈(依產業) 資料日期:2024/03/31
持股分佈(依區域) 資料日期:2024/03/31
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
安碩MS台灣—U |
N/A |
5.68 |
0.32% |
PT PAKUWON JATI (REG S) 4.875% 29APR2028 |
N/A |
2.75 |
N/A |
CDBL FUNDING 1 SER EMTN (REG) (REG S) 3.5% 24OC |
N/A |
4.17 |
0.01% |
10 RENEW POWER SUBSIDIAR SER REGS (REG) (REG S) |
N/A |
2.69 |
N/A |
iShares MSCI全亞洲不含日本ETF |
N/A |
3.69 |
N/A |
SANDS CHINA LTD SER WI (REG) 4.375% 18JUN2030 |
N/A |
2.69 |
N/A |
GZ MTR FIN BVI SER EMTN (REG) (REG S) 2.31% 17S |
N/A |
3.63 |
0.04% |
HUARONG FINANCE 2019 SER EMTN (REGS) 4.5% 29MAY |
N/A |
2.68 |
N/A |
SK HYNIX INC SER REGS (REG S) 6.5% 17JAN2033 |
N/A |
3.13 |
0.02% |
BANGKOK BANK PCL SER REGS (REG S) VAR 23SEP2036 |
N/A |
2.48 |
N/A |
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD (REG S) 5.125% 14MAR2028 |
N/A |
2.93 |
0.03% |
JIC ZHIXIN LTD (REG) (REG S) 2.125% 27AUG2030 |
N/A |
2.48 |
N/A |
FREEPORT INDONESIA PT SER REGS (REG) (REG S) 4. |
N/A |
2.87 |
0.01% |
ALIBABA GROUP HOLDING (REG) 4.2% 06DEC2047 |
N/A |
2.42 |
N/A |
VENA ENERGY CAP PTE LTD SER EMTN (REG S) 3.133% |
N/A |
2.86 |
0.02% |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
N/A |
2.22 |
N/A |
MEDCO LAUREL TREE SER REGS (REG S) 6.95% 12NOV2 |
N/A |
2.85 |
0.00% |
TENCENT HLDGS LTD |
N/A |
1.54 |
N/A |
TENCENT HOLDINGS LTD SER REGS (REG) (REG S) 3.9 |
N/A |
2.79 |
0.01% |
BHP GROUP LTD |
N/A |
1.10 |
N/A |
SINGAPORE AIRLINES LTD SER EMTN (REG) (REG S) 3 |
N/A |
2.79 |
0.02% |
CHINA CONSTRUCTION BANK H SHS |
N/A |
1.05 |
N/A |
OVERSEA-CHINESE BANKING SER REGS (REG S) VAR 10 |
N/A |
2.78 |
N/A |
SK HYNIX INC |
N/A |
1.03 |
N/A |
JSW INFRASTRUCTURE SER REGS (REG) (REG S) 4.95% |
N/A |
2.76 |
N/A |
RELIANCE INDUSTRIES LTD |
N/A |
1.02 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份開始放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |